Bitcoin cotiza entre 91.900 y 92.000 dólares, con un alza de aproximadamente el 2% en el día, recuperándose de una fuerte caída desde el máximo de 126.000 dólares de octubre, ya que los operadores se posicionan para un recorte de tipos de interés del 84-90%, ya descontado, por la Fed esta semana. TradingNews observa una fase de "consolidación-reacumulación" con ballenas rotando 47.000 BTC y flujos de ETF que amortiguan las liquidaciones de derivados, mientras que el estrés macroeconómico en Japón y la creciente correlación con el oro (0,68) refuerzan el papel de BTC como cobertura no soberana.
FX: El euro sube ligeramente frente al debilitamiento del dólar antes de la decisión crucial del FOMC
El EUR/USD cotiza cerca de 1,17, ligeramente más firme, mientras que el índice del dólar registra su tercera semana de pérdidas, con los mercados casi seguros de que la Fed recortará 25 puntos básicos y podría indicar una postura más moderada. DailyForex y FXStreet destacan que el dólar ha sido la divisa principal más débil este mes, con el apetito por el riesgo y los datos estadounidenses más débiles impulsando los flujos hacia divisas con beta más alta y vinculadas a materias primas.
El petróleo cae desde máximos de dos semanas pero se mantiene cerca de los 60 dólares ya que el optimismo por el recorte de tasas compensa los riesgos de suministro.
El WTI se sitúa justo por debajo de los 60 dólares, con una caída de aproximadamente el 0,5 % en el día tras alcanzar sus niveles más altos desde el 18 de noviembre, impulsado por las expectativas de un recorte de la Fed que impulse la demanda y por la tensión geopolítica en torno a la oferta de Rusia y Venezuela. Reuters y Bloomberg anticipan que las importaciones de crudo de China se encuentran en su máximo en 27 meses y que los flujos de Rusia y Arabia Saudita están cambiando, lo que ajusta el equilibrio a medio plazo, incluso cuando la incertidumbre macroeconómica a corto plazo limita el repunte.
Las acciones indias extienden su caída por el nerviosismo de la Fed y el exceso de reservas del RBI
El Sensex y el Nifty 50 cayeron entre un 0,7 % y un 0,9 %, con los índices de referencia rondando los 25 900 puntos, ya que los operadores se alejaron del riesgo antes de la decisión de política monetaria de la Fed de EE. UU. de esta semana y asimilaron los recientes comentarios del Banco de la Reserva de la India (RBI). Los mercados en general tuvieron un rendimiento muy inferior, con los índices BSE SmallCap y MidCap cayendo entre un 2 % y un 2,3 % debido a la toma de ganancias.
Los bancos sensibles a las tasas y los cíclicos lideran la caída
Los sectores bancario y financiero, automotriz, de bienes de capital, metalúrgico y químico estuvieron entre los que más sufrieron pérdidas, con una caída de aproximadamente el 1,3% en la capitalización bursátil del sector bancario y de servicios financieros. La debilidad de los cíclicos refleja cautela respecto al crecimiento global y el posicionamiento a la espera de las señales macroeconómicas nacionales y de la Fed.
La TI se opone a la tendencia ante las esperanzas de un recorte de las tasas en EE.UU.
Tecnologías de la Información fue el único sector importante en positivo, con el índice Nifty IT relativamente resistente tras tres días de subidas. La esperanza de que la Fed recorte los tipos esta semana, respaldada por los datos favorables de inflación en EE. UU., respalda a empresas de TI de gran capitalización como HCLTech y Mphasis.
IndiGo extiende su caída a medida que aumenta el riesgo regulatorio
InterGlobe Aviation (IndiGo) cayó otro 4-6%, profundizando una racha de pérdidas de siete sesiones tras una crisis de personal que provocó cancelaciones masivas de vuelos y un requerimiento de la DGCA. Las casas de bolsa destacan la probable presión sobre los ingresos y los costes derivada de la interrupción de los horarios, el endurecimiento de las normas de servicio de los pilotos y las posibles sanciones, mientras que los analistas técnicos advierten contra la pesca de fondo.
SpiceJet se recupera ante los problemas de IndiGo
SpiceJet se disparó aproximadamente un 14%, ya que los inversores apostaron a que la aerolínea podría captar la demanda derivada de la disrupción de IndiGo y beneficiarse de tarifas más firmes en rutas seleccionadas. Esta medida pone de relieve cómo el riesgo de concentración en el mercado de aviación cuasi-duopolio de la India puede revalorizar rápidamente a los ganadores y perdedores relativos.
El oro y la plata suben a medida que los mercados descuentan el recorte de tasas de la Fed
El oro internacional subió aproximadamente un 0,3%, hasta cerca de los 4.213 $/oz, impulsado por la debilidad del dólar y una probabilidad implícita de más del 80% de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed. Mientras tanto, la plata, cuyo valor se ha duplicado este año, se mantuvo cerca de sus máximos recientes a pesar de un leve retroceso. Los ETF de oro indios reflejaron la fortaleza, con los principales productos subiendo entre un 0,7% y un 1,1%.
Señales globales mixtas; India negocia con un sesgo defensivo
Los futuros del Nifty de GIFT cayeron casi un 1%, siguiendo la cautela del sentimiento asiático, mientras que índices europeos como el DAX y el FTSE se mantuvieron estables o ligeramente positivos, y los futuros estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios. Los operadores a nivel nacional están atentos al resultado de la Fed, la trayectoria de la rupia y cualquier seguimiento de la última postura política del RBI para evaluar el próximo tramo del Nifty en torno a los 26.000 puntos.
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FUENTE: >>Danie Fernandez
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