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U.S. Highlights
The S&P 500 rose 0.8% after the Fed's less hawkish signals, while the Russell 2000 gained nearly 2%. Bond yields ticked higher to 4.17% on the 10-year Treasury, reflecting inflation concerns around 3%. Employment cost data indicated wage cooling, supporting potential further easing.
Europe and Asia
European markets dipped despite improved eurozone sentiment, with the STOXX Europe 600 up modestly earlier in the week. Japan's Nikkei edged up 0.47%, pressured by Bank of Japan hawkish comments hinting at a rate hike. Eurozone retail sales beat expectations at 1.5% year-over-year.
Key Influences
Fed policy remains central, with markets pricing high odds for cuts to support a cooling labor market. Tariff uncertainties and persistent inflation could temper optimism into 2026. Corporate news included Netflix's proposed Warner Bros. acquisition, facing regulatory hurdles.Bitcoin cae debido a que el tono cauteloso de la Fed y el nerviosismo por la IA afectan a los activos de riesgo
Bitcoin cotiza en torno a los 92.000 dólares, lejos de sus máximos recientes, tras un esperado recorte de tipos de la Fed, acompañado de una orientación restrictiva y la disidencia sobre una mayor flexibilización. La débil perspectiva de Oracle sobre la IA y la preocupación generalizada de que la inversión en IA no dé sus frutos rápidamente han deteriorado el sentimiento hacia las tecnologías especulativas y las criptomonedas, lo que ha provocado liquidaciones y una estrategia de "vender los hechos" tras la decisión de la Fed.
Las principales criptomonedas se muestran mixtas, pero se estabilizan tras la reestructuración posterior a la Fed
Ether se mantiene cerca de los 3200-3250 $ tras una caída del 4 % el jueves, mientras que tokens de gran capitalización como XRP, BNB y Solana muestran ganancias modestas en 24 horas. Los analistas destacan que los flujos on-chain e institucionales siguen siendo favorables, pero la acción del precio a corto plazo está dominada por la macroeconomía y el posicionamiento, más que por noticias específicas de criptomonedas.
El rebote del dólar limita la subida del EUR/USD cerca de máximos de varias semanas
El EUR/USD ha retrocedido ligeramente hacia 1,17 tras alcanzar máximos de nueve semanas, mientras el dólar registra un modesto repunte tras los débiles datos de desempleo en EE. UU. y el tercer recorte de tipos de la Fed. Los mercados aún esperan una mayor flexibilización en 2026, lo que limita la caída del par, incluso mientras se consolida tras un fuerte repunte de dos días.
El petróleo rebota hacia los 58 dólares por la incautación de petroleros venezolanos y los riesgos de suministro
El crudo WTI se acerca a los 58 dólares, con un alza de aproximadamente el 0,6% en el día, recuperándose de su nivel más bajo desde octubre, ya que la incautación de un petrolero venezolano por parte de EE. UU. y las amenazas de nuevas medidas aumentan la preocupación por el suministro. El repunte se produce a pesar de las previsiones de la AIE de un considerable superávit para 2026 y una caída de los precios en lo que va de año, ya que los operadores sopesan el riesgo geopolítico frente a las expectativas de una menor demanda.
Las acciones mundiales alcanzan máximos históricos tras el recorte de la rotación de combustibles de la IA por parte de la Fed
El Dow y el S&P 500 cerraron en niveles récord, impulsados por los valores financieros y cíclicos, mientras que el Nasdaq se quedó rezagado, ya que la caída del 10-15% de Oracle reavivó los temores sobre la burbuja de la IA y lastró al sector tecnológico en general. Los futuros de Asia y Europa suben, y los inversores apuestan a que la flexibilización de la política estadounidense y las inyecciones de liquidez pueden extender el repunte de las acciones, incluso a medida que el liderazgo se aleja de las empresas de IA de gran capitalización.
Las acciones indias se preparan para una apertura positiva tras el recorte de tasas de la Fed
Los futuros del Nifty GIFT indican que el Nifty 50 abrirá por encima del cierre del jueves en 25.898, extendiendo el repunte de ~0,5% de ayer en el Nifty y el Sensex tras una racha de tres días de pérdidas. Este movimiento se debe al recorte de tipos de la Reserva Federal de EE. UU. y a la caída de los rendimientos globales, aunque la debilidad de la rupia y las salidas de capital de los inversores extranjeros siguen siendo un lastre.
La rupia alcanza un mínimo histórico mientras los inversores extranjeros siguen vendiendo
La rupia cayó a un mínimo histórico ante la persistente salida de capitales de inversores extranjeros de cartera (FPI), marcando el jueves su undécimo día consecutivo de ventas netas. La preocupación por la divisa está limitando el alza de las acciones, incluso cuando los inversores institucionales nacionales compensan las entradas.
Los flujos internos y una macroeconomía robusta apuntalan los máximos de noviembre
Los índices de referencia alcanzaron recientemente máximos de 14 meses, impulsados por un sólido crecimiento interno, flujos de entrada locales constantes y la mejora de las ganancias. Desde entonces, la toma de ganancias en niveles más altos y las presiones cambiarias han provocado una consolidación en lugar de una reversión estructural.
La inflación en el punto de mira como catalizador a corto plazo
Se espera que los datos del IPC de noviembre, que se publicarán después del cierre del mercado, muestren un leve repunte desde los mínimos de varios años registrados en octubre. Un perfil de inflación benigno, pero en aumento, podría mantener al Banco de la Reserva de la India (RBI) en actitud de espera, al tiempo que influye en las acciones de bancos, automóviles y bienes raíces sensibles a las tasas.
Tata Power gana visibilidad contractual con un acuerdo de 35 años
Tata Power será el centro de atención tras obtener un contrato anual por valor de 1.560 millones de rupias a 35 años, lo que refuerza su visibilidad de ingresos a largo plazo. La adjudicación refuerza la confianza en los servicios públicos y las energías renovables, sectores ya impulsados por el apoyo político y el impulso de la inversión en capital.
Astra Microwave se fortalece con un nuevo pedido de defensa
Astra Microwave obtuvo un contrato valorado en aproximadamente 1000 millones de rupias, lo que refuerza su cartera de pedidos en electrónica de defensa y aeroespacial. Es probable que la acción siga el continuo interés de los inversores por las inversiones en defensa, en un contexto de fuerte gasto público y oportunidades de exportación.
La victoria de Vedanta en el sector de recursos destaca el tema de los metales y la minería
Vedanta obtuvo el bloque Genjana, que contiene níquel, cromo y elementos del grupo del platino, lo que refuerza su exposición estratégica a minerales críticos. Este desarrollo podría reavivar el interés en empresas de metales y minería vinculadas a la transición energética y aleaciones especiales.
Mejora la participación más amplia en el mercado interno
Los índices Nifty Midcap 100 y BSE SmallCap subieron aproximadamente un 0,6% y un 0,5% respectivamente, lo que indica una amplia participación en el repunte del jueves. Sectores cíclicos como la banca, la automoción y los bienes de equipo obtuvieron mejores resultados, con nombres como L&T e ICICI Bank entre los que más subieron.
Contexto global favorable, pero tecnología bajo presión
Anoche, el Dow y el S&P 500 cerraron en máximos históricos, ya que la menor rentabilidad de los bonos y la transición hacia valores financieros y cíclicos impulsaron la confianza en el riesgo. Sin embargo, las acciones tecnológicas relacionadas con la IA y los chips se quedaron atrás después de que los resultados de Oracle no alcanzaran las expectativas y las elevadas previsiones de inversión reavivaron la preocupación por las altas valoraciones de las empresas tecnológicas.
El oro muestra signos de agotamiento tras un fuerte repunte
Los futuros del oro MCX subieron a alrededor de ₹1,32,610 antes de caer, con indicadores que mostraban condiciones de sobrecompra y un RSI por encima de 70. Los analistas señalan un sesgo de venta a corto plazo por debajo de ₹1,32,300, lo que sugiere margen para un retroceso correctivo hacia ₹1,31,700 si se rompen los niveles de soporte.
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FUENTE: >>Eco Francisco Sanchez
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