El Nifty 50 se mantiene justo por encima del soporte clave de los 26.000 tras un reciente repunte, mientras que el Sensex cotiza ligeramente a la baja y las empresas de mediana capitalización presentan un rendimiento inferior, mientras que las de pequeña capitalización muestran ganancias modestas. El mercado se muestra cauteloso ante una semana macroeconómica global intensa, con las principales reuniones de los bancos centrales y los datos de EE. UU. en el punto de mira.
Movimientos sectoriales: Autos caen, defensivos y algunos financieros resisten
Nifty Auto ha bajado casi un 1%, con acciones como M&M y Eicher bajo presión por la preocupación por los aranceles de México, mientras que Nifty Pharma y Financials también cotizan a la baja. Los bienes de consumo de alta rotación (FMCG), las tecnologías de la información (TI) y la banca muestran un ligero aumento, con Nifty FMCG liderando las ganancias gracias a las compras defensivas y Nifty IT subiendo ligeramente, ya que los inversores seleccionan cuidadosamente empresas tecnológicas de gran capitalización como TCS y Wipro.
Acción específica de las acciones: pedidos ganados, cambios en las calificaciones y vientos de cola en taquilla
Triveni Transmission & Rectifier, Praj Industries y Nuvoco Vistas se encuentran entre las empresas con mayor crecimiento, mientras que KEC International se recupera gracias a su mayor pedido de transmisión y distribución (T&D) y BEL avanza tras asegurar contratos de defensa por valor de 776 millones de rupias. PVR Inox sube gracias a la sólida recaudación de taquilla de Dhurandhar, mientras que ONGC cae tras un nuevo inicio de ventas y Hindustan Copper se desacelera tras un fuerte repunte impulsado por el cobre.
Moneda: La rupia alcanza un nuevo mínimo histórico por el limbo del acuerdo comercial y las salidas de capitales
La rupia se ha debilitado más allá de 90,7 por dólar, alcanzando un nuevo mínimo histórico en medio del estancamiento de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos e India y la persistente salida de capitales extranjeros de acciones y bonos. La intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) ha moderado la caída, pero la debilidad de la moneda sigue siendo un factor clave para la confianza de los inversores extranjeros y los sectores con gran consumo de importaciones.
Señales globales: Tono de aversión al riesgo impulsado por la tecnología desde Wall Street y Asia
Una caída cercana al 2% en el Nasdaq y la continua presión sobre las empresas globales de inteligencia artificial y tecnología han lastrado el sentimiento de riesgo, arrastrando al Nikkei y al ASX a la baja en la apertura del lunes. Los inversores están reduciendo su exposición a sectores sensibles a las tasas de interés y al crecimiento ante las importantes decisiones y datos de los bancos centrales de esta semana, lo que mantiene a las acciones indias de TI y crecimiento a raya a pesar de las señales alcistas selectivas.
Mercado primario: Una cartera de OPI muy activa en medio de la volatilidad de fin de año
El mercado primario de la India se mantiene activo, con múltiples salidas a bolsa de empresas principales y de pymes, como ICICI Prudential AMC y Neptune Logitek, que despiertan interés a pesar de la volatilidad de los mercados secundarios. Las tendencias iniciales de suscripción y los sólidos precios del mercado gris en operaciones seleccionadas demuestran el interés sostenido por ofertas de calidad, incluso cuando cotizaciones recientes como Wakefit experimentan presión posterior a la salida a bolsa.
Materias primas y activos vinculados a ellas: los metales en el punto de mira, los lingotes más firmes
Hindustan Copper y Tata Steel están en el punto de mira tras fuertes fluctuaciones impulsadas por precios récord del cobre y planes de expansión de capacidad, mientras que Hindustan Zinc y otras empresas de F&O muestran un creciente interés abierto y rupturas alcistas. El oro y la plata se mantienen firmes ante la caída de los rendimientos en EE. UU. y los temores geopolíticos sobre la oferta de petróleo, lo que respalda la confianza en determinadas materias primas y minería.
BTC se sitúa en torno a los 89.000-90.000 $ tras retroceder desde máximos recientes. Coindesk e Investing.com vinculan la caída y el creciente riesgo de un nuevo test de 80.000 $ a una mayor aversión al riesgo impulsada por las tecnológicas y a la debilidad del Nasdaq. Los operadores también se mantienen al margen ante una semana macroeconómica intensa en EE. UU. con datos clave de inflación, empleo y PMI, además de los discursos de la Fed, que podrían reajustar las expectativas sobre las tasas.
El complejo criptográfico ve una disminución de la liquidez y una toma de ganancias a fin de año
Coindesk informa que BTC ha caído en seis de las últimas siete semanas y está experimentando una toma de ganancias a fin de año, mientras que altcoins como ETH, SOL y ADA se desploman en medio de un bajo impulso y un apetito por el riesgo moderado. Los datos de Glassnode citados por Coindesk muestran que los bonos del Tesoro de activos digitales y las ballenas acumulan BTC silenciosamente a medida que los flujos minoristas y de ETF se vuelven más cautelosos.
El EUR/USD ronda el 1,17 mientras el "recorte agresivo" de la Fed hunde al dólar
DailyForex y FXStreet señalan que el recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Fed en diciembre se presentó como agresivo, pero el índice del dólar rompió un soporte clave y el dólar tuvo una semana bajista. El EUR/USD ha alcanzado nuevos máximos mensuales cerca de 1,1760, con el euro como la divisa principal más fuerte y los mercados a la espera del IPC estadounidense, el empleo y la reunión del BCE como próximo catalizador.
El oro se acerca a territorio récord por la reducción de apuestas de la Fed y la debilidad del dólar
FXStreet afirma que el oro ha subido alrededor de un 3% en la semana, cotizando entre $4,330 y $4,350, su máximo en siete semanas, impulsado por las expectativas de una mayor flexibilización de la Fed y la demanda de activos refugio. Los analistas prevén que el XAU/USD podría superar el récord de octubre por encima de $4,300 si los datos estadounidenses siguen presionando al dólar y los rendimientos reales.
La plata lidera el repunte de los metales preciosos a medida que se extiende la ruptura
DailyForex destaca el repunte de la plata de aproximadamente el 50% en dos meses a principios de este año y una nueva ruptura alcista que ha continuado con alta volatilidad, reforzando el tono alcista de los metales. La plata en torno a los 60 $ es ahora la opción preferida en este complejo, y los técnicos esperan un cierre diario sostenido por encima de los 63,57 $ para confirmar el siguiente tramo alcista.
El petróleo crudo se estabiliza en torno a los 57-58 dólares, ya que los riesgos geopolíticos compensan los temores de exceso de oferta.
El WTI se acerca a los 57,6 dólares, recuperándose modestamente tras la caída del 4% de la semana pasada. Reuters y Trading Economics citan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, las incautaciones de petroleros y las huelgas de Ucrania en refinerías rusas como factores que impulsan los precios. Aun así, los analistas advierten que, de no producirse una escalada drástica, la gran preocupación por la oferta y la demanda mundial podría empujar el WTI hacia los 55 dólares o por debajo de ellos a principios del próximo año.
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FUENTE: >>Eco Francisco Sanchez
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